| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 427 007.00 | 4 672 230.00 | 27 754 777.00 | 32 427 007.00 |
AB Frais d’établissement | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 501 017.00 | 165 759.00 | 2 335 258.00 | 2 501 017.00 |
AN Terrains | 4 078 065.00 | | 4 078 065.00 | 4 078 065.00 |
AP Constructions | 45 114 601.00 | 11 926 338.00 | 33 188 263.00 | 45 114 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 466 452.00 | 43 951 540.00 | 73 514 912.00 | 117 466 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 462 956.00 | 48 789 529.00 | 103 673 427.00 | 152 462 956.00 |
BN En cours de production de biens | 852 728.00 | | 852 728.00 | 852 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614 539.00 | 569 857.00 | 6 044 682.00 | 6 614 539.00 |
BZ Autres créances | 9 282 384.00 | | 9 282 384.00 | 9 282 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
CF Disponibilités | 5 360 291.00 | | 5 360 291.00 | 5 360 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 555.00 | | 7 181 555.00 | 7 181 555.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 815 714.00 | | 6 815 714.00 | 6 815 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 622 898.00 | 49 359 386.00 | 130 263 512.00 | 179 622 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 175 602.00 | 164 437.00 | 14 011 165.00 | 14 175 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 419 939.00 | | 419 939.00 | 419 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 208 181.00 | 24 203 181.00 | | 24 208 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
DG Autres réserves | 5 965 095.00 | 1 535 022.00 | | 5 965 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752 169.00 | 4 430 073.00 | | 3 752 169.00 |
DK Provisions réglementées | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
DL TOTAL (I) | 34 277 280.00 | 30 525 111.00 | | 34 277 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 637 915.00 | 32 891 609.00 | | 20 637 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 327 629.00 | 25 622 038.00 | | 22 327 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 123 739.00 | 74 213 609.00 | | 58 123 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 885.00 | 3 368 954.00 | | 3 110 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 152.00 | 171 154.00 | | 386 152.00 |
EA Autres dettes | 20 099 488.00 | 20 926 944.00 | | 20 099 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 804 871.00 | 70 087 058.00 | | 53 804 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 263 512.00 | 143 910 952.00 | | 130 263 512.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 537 886.00 | 4 422 433.00 | | 4 537 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 583.00 | | 4 189 583.00 | 4 189 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 492 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 697 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | -404 143 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480 791.00 | |
GE Autres charges | | | -125 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 265 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 578 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 247.00 | 53 876.00 | | 51 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | 875.00 | | 3 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 685.00 | 287 530.00 | | 54 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 288.00 | 7 468.00 | | 24 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607.00 | 40 270.00 | | 27 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 078.00 | 247 259.00 | | 27 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280 013.00 | -1 593 723.00 | | -2 280 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 507.00 | 12 732 919.00 | | 10 245 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 339.00 | 8 290 900.00 | | 6 493 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752 169.00 | 4 442 019.00 | | 3 752 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 796.00 | 69 289.00 | | 52 796.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -637 744.00 | -637 749.00 | | -637 744.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 195 151.00 | 5 077 429.00 | | 5 195 151.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 557 407.00 | 4 439 680.00 | | 4 557 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 521.00 | -17 249.00 | | -19 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 537 886.00 | 4 422 431.00 | | 4 537 886.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 936 369.00 | | | 85 936 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 563 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 85 924 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 49 193 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 205 762.00 | | | 49 205 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 563 051.00 | | | 36 563 051.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720 982.00 | 2 386 007.00 | 11 846.00 | 9 720 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553 427.00 | 2 386 007.00 | 11 846.00 | 9 553 427.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 208 847.00 | 164 437.00 | | 208 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 437.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 637 915.00 | 281 959.00 | 20 355 956.00 | 20 637 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 651.00 | 47 758.00 | 2 702 893.00 | 2 750 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 376.00 | 272 376.00 | | 272 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 387 449.00 | | 22 387 449.00 | 22 387 449.00 |
UX Autres créances clients | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 308.00 | 1 937 308.00 | | 1 937 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 327 629.00 | 4 824 052.00 | 17 457 743.00 | 22 327 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 424 217.00 | 7 424 217.00 | | 7 424 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289 773.00 | | | 7 289 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429 298.00 | 2 041 849.00 | 22 387 449.00 | 24 429 298.00 |
VW T.V.A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 804 871.00 | 13 242 445.00 | 40 516 592.00 | 53 804 871.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |