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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 3 976.00 | 3 717.00 | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 106 337.00 | 223 663.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 663.00 | 173 057.00 | 22 605.00 | 195 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 596.00 | 659 428.00 | 211 168.00 | 870 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 461.00 | 942 799.00 | 944 662.00 | 1 887 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 911.00 | | 216 911.00 | 216 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 372.00 | 942 799.00 | 1 161 573.00 | 2 104 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 736.00 | 3 008.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 54 572.00 | | 101 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 227.00 | 14 705.00 | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 977 260.00 | 930 285.00 | | 977 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 012.00 | 226 095.00 | | 148 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | 2 850.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 21 240.00 | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | 35 990.00 | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 313.00 | 286 214.00 | | 184 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 573.00 | 1 216 499.00 | | 1 161 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 600.00 | | 18 861.00 | 1 868 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 712.00 | | 4 490.00 | 266 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 888.00 | | 14 371.00 | 1 601 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 224.00 | 78 575.00 | | 864 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 1 148.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 397.00 | 77 426.00 | | 861 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 908.00 | 48 628.00 | 95 280.00 | 143 908.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 751.00 | 82 471.00 | 95 280.00 | 177 751.00 |