| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 341.00 | 49 514.00 | 20 826.00 | 70 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 150.00 | 60 823.00 | 9 327.00 | 70 150.00 |
BF Prêts | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 746.00 | 110 338.00 | 581 408.00 | 691 746.00 |
BT Marchandises | 269 203.00 | 94 036.00 | 175 167.00 | 269 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 100.00 | 92 291.00 | 1 029 808.00 | 1 122 100.00 |
BZ Autres créances | 863 463.00 | | 863 463.00 | 863 463.00 |
CF Disponibilités | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 314.00 | 186 328.00 | 2 193 986.00 | 2 380 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 060.00 | 296 666.00 | 2 775 394.00 | 3 072 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 610.00 | | | 504 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 692.00 | | | 1 246 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 754.00 | | | 776 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 259.00 | | | 470 259.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 877.00 | | | 264 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 702.00 | | | 1 528 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 394.00 | | | 2 775 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 702.00 | | | 1 528 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 242.00 | | 1 422 242.00 | 1 422 242.00 |
FD Production vendue biens | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 3 113 715.00 | | 3 113 715.00 | 3 113 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 496.00 | | 4 536 496.00 | 4 536 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 822.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 922.00 | | | 4 559 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 312.00 | | | 4 055 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 610.00 | | | 504 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 192.00 | | 5 163.00 | 687 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 140 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 949.00 | | 5 152.00 | 135 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 11.00 | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 311.00 | 27 636.00 | 609.00 | 83 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 27 636.00 | 609.00 | 83 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 729.00 | 2 306.00 | | 91 729.00 |
6T Sur comptes clients | 75 494.00 | 32 515.00 | 15 717.00 | 75 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 223.00 | 34 822.00 | 15 717.00 | 167 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 223.00 | 34 822.00 | 15 717.00 | 167 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 822.00 | 15 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 754.00 | 776 754.00 | | 776 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |
UP Prêts | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 916 228.00 | 916 228.00 | | 916 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 871.00 | 205 871.00 | | 205 871.00 |
VB T. V. A. | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
VC Groupe et associés | 710 653.00 | 710 653.00 | | 710 653.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 172.00 | 1 992 172.00 | | 1 992 172.00 |
VW T.V.A. | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 702.00 | 1 528 702.00 | | 1 528 702.00 |