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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 390.00 | | 685 390.00 | 685 390.00 |
BZ Autres créances | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 772.00 | | 730 772.00 | 730 772.00 |
CU Autres participations | 685 390.00 | | 685 390.00 | 685 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DH Report à nouveau | -397 542.00 | | | -397 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | -368 287.00 | | | -368 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 770.00 | | | 731 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
EA Autres dettes | 331 050.00 | | | 331 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 059.00 | | | 1 099 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 772.00 | | | 730 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 609.00 | | | 1 058 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 805.00 | | | -29 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 518.00 | | | -16 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 390.00 | | | 685 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 390.00 | | | 685 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 821.00 | 1 022 371.00 | 40 450.00 | 1 062 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 060.00 | 1 058 609.00 | 40 450.00 | 1 099 060.00 |