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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 22 705.00 | 12 479.00 | 35 184.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 452.00 | 22 705.00 | 29 747.00 | 52 452.00 |
060 Stock marchandises | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
110 Total général Actif | 82 988.00 | 22 705.00 | 60 283.00 | 82 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |