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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 865.00 | 21 177.00 | 2 687.00 | 23 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 043.00 | 238 451.00 | 59 591.00 | 298 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 163.00 | 260 934.00 | 68 229.00 | 329 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 826.00 | 2 648.00 | 400 178.00 | 402 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BZ Autres créances | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | 17 452.00 | 395 548.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 754 046.00 | | 754 046.00 | 754 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 676.00 | 20 100.00 | 1 688 576.00 | 1 708 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 840.00 | 281 034.00 | 1 756 806.00 | 2 037 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 952 369.00 | 813 593.00 | | 952 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 226.00 | 188 776.00 | | 123 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 595.00 | 1 013 369.00 | | 1 086 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 11 007.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 942.00 | 439 512.00 | | 402 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 861.00 | 92 254.00 | | 97 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 63 194.00 | | 84 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 009.00 | 95 173.00 | | 79 009.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 323.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 210.00 | 701 465.00 | | 670 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 806.00 | 1 714 834.00 | | 1 756 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 210.00 | 700 614.00 | | 670 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 264.00 | | 50 900.00 | 278 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 009.00 | | 50 900.00 | 271 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 971.00 | 24 964.00 | | 235 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 666.00 | 24 964.00 | | 234 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 402 943.00 | 402 943.00 | | 402 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 350.00 | 572 350.00 | | 572 350.00 |