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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BZ Autres créances | 2 507 604.00 | | 2 507 604.00 | 2 507 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 605.00 | | 2 507 605.00 | 2 507 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 038 653.00 | | 114 038 653.00 | 114 038 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 037 000.00 | 45 037 000.00 | | 45 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354 487.00 | 3 354 487.00 | | 3 354 487.00 |
DH Report à nouveau | 311 631.00 | 62 321 639.00 | | 311 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 787 987.00 | -10 009.00 | | 61 787 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 463.00 | 1 800 463.00 | | 1 800 463.00 |
DL TOTAL (I) | 112 291 568.00 | 112 503 580.00 | | 112 291 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 349 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 24 426.00 | | 26 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 660.00 | | | 1 720 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 086.00 | 3 374 232.00 | | 1 747 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 038 653.00 | 115 877 812.00 | | 114 038 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 997 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 980 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 197.00 | -5 256.00 | | 192 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000 000.00 | | | 62 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 013.00 | 10 009.00 | | 212 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 787 987.00 | -10 009.00 | | 61 787 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 531 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 531 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 660.00 | 1 720 660.00 | | 1 720 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 605.00 | 2 507 605.00 | | 2 507 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 605.00 | 2 507 605.00 | | 2 507 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 086.00 | 1 747 086.00 | | 1 747 086.00 |