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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AP Constructions | 52 016.00 | 24 901.00 | 27 115.00 | 52 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 089.00 | 100 776.00 | 22 313.00 | 123 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 561.00 | 126 795.00 | 109 765.00 | 236 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 518.00 | 252 474.00 | 296 044.00 | 548 518.00 |
BT Marchandises | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 251 682.00 | | 251 682.00 | 251 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 861.00 | | 269 861.00 | 269 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 379.00 | 252 474.00 | 565 905.00 | 818 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 493 341.00 | | | 493 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 905.00 | | | 565 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 918.00 | | 1 600.00 | 546 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 068.00 | | 1 600.00 | 410 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 946.00 | 38 528.00 | | 213 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 946.00 | 38 528.00 | | 213 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |