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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 139 222.00 | 860 778.00 | 1 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 613.00 | | 542 613.00 | 542 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 847.00 | 139 222.00 | 2 641 625.00 | 2 780 847.00 |
BZ Autres créances | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
CF Disponibilités | 685 302.00 | | 685 302.00 | 685 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 320.00 | | 774 320.00 | 774 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 167.00 | 139 222.00 | 3 415 945.00 | 3 555 167.00 |
CU Autres participations | 1 238 234.00 | | 1 238 234.00 | 1 238 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 567 848.00 | 1 253 077.00 | | 1 567 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 236.00 | 554 771.00 | | 559 236.00 |
DK Provisions réglementées | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 437.00 | 1 908 201.00 | | 2 227 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 718.00 | 1 228 493.00 | | 1 026 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 146.00 | 275 340.00 | | 139 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 510.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 698.00 | 15 841.00 | | 15 698.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 20 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 508.00 | 1 546 284.00 | | 1 188 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 945.00 | 3 454 485.00 | | 3 415 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 953.00 | 519 565.00 | | 366 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 266.00 | | 39 580.00 | 2 741 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 266.00 | | 39 580.00 | 1 741 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 222.00 | 35 000.00 | | 104 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 222.00 | 35 000.00 | | 104 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 613.00 | | 542 613.00 | 542 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 718.00 | 205 163.00 | 653 294.00 | 1 026 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 631.00 | 89 018.00 | 542 613.00 | 631 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 508.00 | 366 953.00 | 653 294.00 | 1 188 508.00 |