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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 8 348.00 | 6 822.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 468.00 | 163 194.00 | 7 274.00 | 170 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 609.00 | 437 500.00 | 32 108.00 | 469 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 891.00 | 609 043.00 | 1 044 848.00 | 1 653 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 087.00 | 609 043.00 | 1 209 044.00 | 1 818 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 574 122.00 | 416 811.00 | | 574 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 807.00 | 157 310.00 | | 241 807.00 |
DL TOTAL (I) | 822 529.00 | 580 722.00 | | 822 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 195 414.00 | 330 387.00 | | 195 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 052.00 | 157 148.00 | | 107 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 26 845.00 | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | 47 833.00 | | 60 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 514.00 | 562 916.00 | | 386 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 044.00 | 1 143 638.00 | | 1 209 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 370.00 | 38 152.00 | 4 480.00 | 575 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 370.00 | 38 152.00 | 4 480.00 | 575 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 414.00 | 137 489.00 | 57 925.00 | 195 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 119.00 | 5 475.00 | 18 643.00 | 24 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 514.00 | 328 589.00 | 57 925.00 | 386 514.00 |