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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
AP Constructions | 620 939.00 | 551 133.00 | 69 806.00 | 620 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 409.00 | 29 136.00 | 1 273.00 | 30 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 148.00 | 71 841.00 | 51 307.00 | 123 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 859.00 | 1 576 610.00 | 3 631 249.00 | 5 207 859.00 |
BT Marchandises | 1 612 250.00 | 53 156.00 | 1 559 094.00 | 1 612 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 874.00 | 49 675.00 | 904 199.00 | 953 874.00 |
BZ Autres créances | 332 361.00 | | 332 361.00 | 332 361.00 |
CF Disponibilités | 287 132.00 | | 287 132.00 | 287 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 029.00 | 102 831.00 | 3 092 198.00 | 3 195 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 888.00 | 1 679 441.00 | 6 723 447.00 | 8 402 888.00 |
CU Autres participations | 4 335 398.00 | 924 500.00 | 3 410 898.00 | 4 335 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 91 614.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 415.00 | 1 290 693.00 | | 1 660 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 152.00 | 374 109.00 | | 487 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 427.00 | 2 780 275.00 | | 3 267 427.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 30 000.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 30 000.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 926.00 | 2 282 157.00 | | 1 692 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 256.00 | 757 110.00 | | 663 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 801.00 | 1 048 189.00 | | 798 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 157.00 | 362 912.00 | | 293 157.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 89.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 621.00 | 4 450 457.00 | | 3 448 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 447.00 | 7 260 731.00 | | 6 723 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 997.00 | 2 758 135.00 | | 2 343 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 460 827.00 | | 7 460 827.00 | 7 460 827.00 |
FG Production vendue services | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 823.00 | | 7 617 823.00 | 7 617 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 402 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618.00 | 25 840.00 | | 17 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 24 769.00 | | 20 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 29 812.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 676.00 | 19 248.00 | | 18 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 702.00 | 19 248.00 | | 38 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 10 565.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 410.00 | 41 989.00 | | 66 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 836.00 | 7 689 892.00 | | 8 269 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 684.00 | 7 315 783.00 | | 7 782 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 152.00 | 374 109.00 | | 487 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 424.00 | | 27 320.00 | 5 233 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 884.00 | 5 207 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 884.00 | 774 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 060.00 | | 27 320.00 | 800 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 328.00 | | | 4 343 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 492.00 | 52 826.00 | 34 208.00 | 633 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 492.00 | 52 826.00 | 34 208.00 | 633 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 22 600.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784 552.00 | 271 906.00 | 29 128.00 | 784 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 552.00 | 271 906.00 | 29 128.00 | 784 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 552.00 | 271 906.00 | 51 728.00 | 814 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 801.00 | 798 801.00 | | 798 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 157.00 | 293 157.00 | | 293 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 736.00 | 663 736.00 | | 663 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 926.00 | 588 303.00 | 1 104 623.00 | 1 692 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295 647.00 | 1 295 647.00 | | 1 295 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 577.00 | 1 295 647.00 | 7 930.00 | 1 303 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 621.00 | 2 343 997.00 | 1 104 623.00 | 3 448 621.00 |