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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 877.00 | | 1 314 877.00 | 1 314 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 270.00 | 89 907.00 | 19 363.00 | 109 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 4 989.00 | 33 690.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 527.00 | 106 636.00 | 1 368 891.00 | 1 475 527.00 |
BT Marchandises | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 217.00 | | 281 217.00 | 281 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 744.00 | 106 636.00 | 1 650 108.00 | 1 756 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 357 202.00 | 263 346.00 | | 357 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 474.00 | 103 856.00 | | 147 474.00 |
DL TOTAL (I) | 545 376.00 | 407 902.00 | | 545 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 561.00 | 403 673.00 | | 273 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 537.00 | 644 926.00 | | 651 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 001.00 | 99 707.00 | | 116 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | 36 301.00 | | 54 209.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 11 893.00 | | 9 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 732.00 | 1 198 413.00 | | 1 104 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 108.00 | 1 606 315.00 | | 1 650 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 401.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 732.00 | | 10 795.00 | 1 464 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 289.00 | | | 1 316 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | | 10 735.00 | 108 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 580.00 | | 60.00 | 39 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 201.00 | 4 445.00 | 101 647.00 | 97 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 789.00 | 4 445.00 | 100 235.00 | 95 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 773.00 | 1 215.00 | | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 2 431.00 | | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | 2 431.00 | | 3 773.00 |
UG ‐ Financières | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 187.00 | 134 376.00 | 138 810.00 | 273 187.00 |
VI Groupe et associés | 651 537.00 | 651 537.00 | | 651 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 164.00 | 82 484.00 | 38 680.00 | 121 164.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 732.00 | 965 921.00 | 138 810.00 | 1 104 732.00 |