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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 518.00 | 198 088.00 | 17 430.00 | 215 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 667.00 | 308 053.00 | 160 614.00 | 468 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 626.00 | 506 141.00 | 264 484.00 | 770 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 259 736.00 | | 259 736.00 | 259 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 239.00 | | 291 239.00 | 291 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 865.00 | 506 141.00 | 555 724.00 | 1 061 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 50 000.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 593.00 | 65 912.00 | | 73 593.00 |
DH Report à nouveau | -33 088.00 | | | -33 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 833.00 | 73 593.00 | | 88 833.00 |
DL TOTAL (I) | 167 838.00 | 194 505.00 | | 167 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 942.00 | 172 077.00 | | 159 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 574.00 | 48 789.00 | | 54 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 36 180.00 | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | 62 197.00 | | 70 074.00 |
EA Autres dettes | 60 667.00 | 2 954.00 | | 60 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 886.00 | 322 198.00 | | 387 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 724.00 | 516 703.00 | | 555 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 597.00 | 201 681.00 | | 297 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 854.00 | | 58 772.00 | 711 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 414.00 | | 58 772.00 | 625 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 618.00 | 57 523.00 | | 448 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 618.00 | 57 523.00 | | 448 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 491.00 | 69 202.00 | 90 289.00 | 159 491.00 |
VI Groupe et associés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 886.00 | 297 597.00 | 90 289.00 | 387 886.00 |