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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 116 077.00 | 80 426.00 | 35 650.00 | 116 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 195.00 | 28 706.00 | 21 489.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425.00 | 30 219.00 | 16 206.00 | 46 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 105.00 | 160 030.00 | 225 075.00 | 385 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 581.00 | 5 418.00 | 57 162.00 | 62 581.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 584.00 | 5 418.00 | 208 165.00 | 213 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 689.00 | 165 448.00 | 433 240.00 | 598 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 917.00 | 150 957.00 | | 187 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | 36 960.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 231 776.00 | 198 917.00 | | 231 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 469.00 | 93 626.00 | | 80 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | 9 095.00 | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 029.00 | 127 434.00 | | 51 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 24 801.00 | | 53 481.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 881.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 465.00 | 255 837.00 | | 201 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 240.00 | 454 754.00 | | 433 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 085.00 | | 19 020.00 | 366 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 031.00 | | 18 981.00 | 226 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 40.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 063.00 | 12 967.00 | | 147 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 063.00 | 12 967.00 | | 147 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 469.00 | 24 893.00 | 55 576.00 | 80 469.00 |
VI Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 465.00 | 145 888.00 | 55 576.00 | 201 465.00 |