| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570.00 | 11 943.00 | 12 627.00 | 24 570.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 627.00 | 69 039.00 | 7 588.00 | 76 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 055.00 | 167 970.00 | 91 084.00 | 259 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 849.00 | 248 953.00 | 212 897.00 | 461 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 660.00 | 9 512.00 | 295 148.00 | 304 660.00 |
BN En cours de production de biens | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 874.00 | 6 822.00 | 762 053.00 | 768 874.00 |
BZ Autres créances | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
CF Disponibilités | 279 367.00 | | 279 367.00 | 279 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 870.00 | 16 333.00 | 1 635 537.00 | 1 651 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 720.00 | 265 286.00 | 1 848 434.00 | 2 113 720.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 605 294.00 | 561 501.00 | | 605 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 094.00 | 193 793.00 | | 261 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 388.00 | 920 294.00 | | 1 031 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362.00 | 61 371.00 | | 46 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 817.00 | 80.00 | | 103 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 112.00 | 557 298.00 | | 417 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 152.00 | 208 648.00 | | 188 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 18 669.00 | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 046.00 | 886 066.00 | | 817 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 434.00 | 1 806 360.00 | | 1 848 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 479.00 | | 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FG Production vendue services | 3 861 615.00 | | 3 861 615.00 | 3 861 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 768.00 | | 3 866 768.00 | 3 866 768.00 |
FM Production stockée | | | 65 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 000.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 144.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 144.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 208.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 936.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 548.00 | 61 142.00 | | 84 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 789.00 | 3 868 633.00 | | 3 977 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 694.00 | 3 674 840.00 | | 3 716 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 094.00 | 193 793.00 | | 261 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 533.00 | 17 997.00 | | 11 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 379.00 | 34 575.00 | 1.00 | 214 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 943.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 379.00 | 32 632.00 | 1.00 | 204 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 126.00 | 9 126.00 | 9 512.00 | 9 126.00 |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | 114.00 | 522.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 356.00 | 9 240.00 | 10 033.00 | 16 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 112.00 | 417 112.00 | | 417 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 362.00 | 14 489.00 | 31 873.00 | 46 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 487.00 | 957 487.00 | | 957 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 083.00 | 957 487.00 | 596.00 | 958 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 046.00 | 785 173.00 | 31 873.00 | 817 046.00 |