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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 308.00 | 8 271.00 | 4 037.00 | 12 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 180.00 | 19 230.00 | 7 950.00 | 27 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 176.00 | 99 458.00 | 1 466 717.00 | 1 566 176.00 |
BZ Autres créances | 1 412 055.00 | | 1 412 055.00 | 1 412 055.00 |
CF Disponibilités | 396 533.00 | | 396 533.00 | 396 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 823.00 | 99 458.00 | 3 282 364.00 | 3 381 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 018.00 | 118 688.00 | 3 290 329.00 | 3 409 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
DG Autres réserves | 1 210 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 112.00 | 350.00 | | 6 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 219.00 | 175 762.00 | | 254 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 802.00 | 2 054 582.00 | | 2 308 802.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 233.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 163.00 | 8 568.00 | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 565.00 | 541 039.00 | | 640 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 693.00 | 240 927.00 | | 306 693.00 |
EA Autres dettes | 21 884.00 | 37 371.00 | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 512.00 | 828 139.00 | | 981 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 329.00 | 2 882 721.00 | | 3 290 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 349.00 | 819 571.00 | | 969 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085 850.00 | 1 009 382.00 | 8 095 232.00 | 7 085 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 850.00 | 1 009 382.00 | 8 095 232.00 | 7 085 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 235 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -25.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 880.00 | 60 129.00 | | 101 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 733.00 | 8 061 238.00 | | 8 099 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 513.00 | 7 885 476.00 | | 7 845 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 220.00 | 175 762.00 | | 254 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761.00 | | 1 420.00 | 25 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | | 1 420.00 | 13 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 1 869.00 | | 17 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 1 869.00 | | 9 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 302.00 | 1 286.00 | 4 129.00 | 102 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 302.00 | 1 286.00 | 4 129.00 | 102 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 302.00 | 1 301.00 | 4 129.00 | 102 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 4 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 565.00 | 640 565.00 | | 640 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 826.00 | 1 446 826.00 | | 1 446 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 228.00 | 1 406 228.00 | | 1 406 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VW T.V.A. | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 349.00 | 969 349.00 | | 969 349.00 |