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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 471.00 | 40 228.00 | 28 242.00 | 68 471.00 |
040 Immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 518.00 | 49 192.00 | 72 326.00 | 121 518.00 |
060 Stock marchandises | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
110 Total général Actif | 148 391.00 | 49 192.00 | 99 199.00 | 148 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 908.00 | 104 485.00 | | 102 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 038.00 | 36 509.00 | | 31 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 947.00 | 140 994.00 | | 133 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 199.00 | 62 727.00 | | 61 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 652.00 | -2 465.00 | | 1 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 612.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 40 004.00 | 40 403.00 | | 40 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 703.00 | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 491.00 | 3 614.00 | | 3 491.00 |
252 Charges sociales | 3 550.00 | 3 162.00 | | 3 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 907.00 | 8 838.00 | | 6 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 762.00 | 119 594.00 | | 119 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 184.00 | 21 400.00 | | 14 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 34.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 667.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 965.00 | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 576.00 | 16 801.00 | | 11 576.00 |