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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 523.00 | 2 477.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 1 192.00 | 2 661.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 327.00 | 21 977.00 | 74 350.00 | 96 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 131.00 | 25 692.00 | 112 439.00 | 138 131.00 |
BT Marchandises | 20 875.00 | 156.00 | 20 719.00 | 20 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 097.00 | 156.00 | 89 942.00 | 90 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 229.00 | 25 848.00 | 202 381.00 | 228 229.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 131.00 | 75 633.00 | | 81 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | 5 498.00 | | 15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 97 695.00 | 82 231.00 | | 97 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 9 545.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 17 162.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 695.00 | 16 311.00 | | 23 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 686.00 | 43 018.00 | | 104 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 381.00 | 125 249.00 | | 202 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 203.00 | | 346 203.00 | 346 203.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 072.00 | | 580 072.00 | 580 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 5 909.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 367.00 | 429 172.00 | | 591 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 903.00 | 423 674.00 | | 575 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 464.00 | 5 498.00 | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174.00 | 20 518.00 | | 5 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 1 667.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 18 851.00 | | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 032.00 | 18 415.00 | 43 617.00 | 62 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 341.00 | 58 405.00 | 2 936.00 | 61 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 686.00 | 61 068.00 | 43 617.00 | 104 686.00 |