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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 120.00 | |
BP En cours de production de services | | | 460 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 114 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 424 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 082 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 206 684.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 395.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 565.00 | 190 940.00 | | 443 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 237.00 | 260 229.00 | | 300 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 803.00 | 773 565.00 | | 1 073 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 061.00 | 406 948.00 | | 526 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 947.00 | 404 150.00 | | 489 947.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 4 379.00 | | 7 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 340.00 | 1 565 802.00 | | 1 109 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 881.00 | 2 381 680.00 | | 2 132 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 684.00 | 3 155 246.00 | | 3 206 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 332 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 332 447.00 | |
FM Production stockée | | | -668 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 13 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 21 024.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -21 024.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 126.00 | 102 853.00 | | 118 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 001.00 | 3 741 164.00 | | 3 680 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 764.00 | 3 480 935.00 | | 3 379 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 237.00 | 260 229.00 | | 300 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 551.00 | | 40 281.00 | 130 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | | 13 281.00 | 123 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 27 000.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 399.00 | 15 312.00 | | 31 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 15 312.00 | | 29 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 062.00 | 526 062.00 | | 526 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 948.00 | 489 948.00 | | 489 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 341.00 | 1 109 341.00 | | 1 109 341.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 816.00 | 1 118 816.00 | | 1 118 816.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 742.00 | 1 191 602.00 | 32 140.00 | 1 223 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 881.00 | 2 132 881.00 | | 2 132 881.00 |