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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 796.00 | | 3 648 796.00 | 3 648 796.00 |
BZ Autres créances | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CF Disponibilités | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 736.00 | | 3 860 736.00 | 3 860 736.00 |
CU Autres participations | 2 812 320.00 | | 2 812 320.00 | 2 812 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 266.00 | 27 064.00 | | 30 266.00 |
DH Report à nouveau | 119 047.00 | 58 218.00 | | 119 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 505.00 | 64 030.00 | | 127 505.00 |
DK Provisions réglementées | 13 319.00 | 12 310.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 137.00 | 2 759 623.00 | | 2 888 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 904.00 | 575 154.00 | | 461 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 031.00 | 504 922.00 | | 508 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 5 018.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 599.00 | 1 085 094.00 | | 972 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 736.00 | 3 844 717.00 | | 3 860 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | 5 972.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 277.00 | -4 665.00 | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 533.00 | 82 772.00 | | 143 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028.00 | 18 742.00 | | 16 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 505.00 | 64 030.00 | | 127 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 310.00 | 1 009.00 | | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | 1 009.00 | | 12 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 031.00 | 508 031.00 | | 508 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 476.00 | 836 476.00 | | 836 476.00 |
VC Groupe et associés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 904.00 | 100 709.00 | 361 195.00 | 461 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 531.00 | 15 364.00 | 14 167.00 | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 865.00 | 891 698.00 | 14 167.00 | 905 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 599.00 | 611 405.00 | 361 195.00 | 972 599.00 |