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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 2 665.00 | 1 455.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 308.00 | 57 644.00 | 130 665.00 | 188 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 130.00 | 53 121.00 | 185 009.00 | 238 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 559.00 | 113 430.00 | 317 129.00 | 430 559.00 |
BT Marchandises | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 173.00 | 14 000.00 | 41 173.00 | 55 173.00 |
BZ Autres créances | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CF Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 817.00 | 14 000.00 | 239 817.00 | 253 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 376.00 | 127 430.00 | 556 946.00 | 684 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 869.00 | 136 932.00 | | 266 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 156.00 | 129 937.00 | | 130 156.00 |
DL TOTAL (I) | 419 024.00 | 288 869.00 | | 419 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 230.00 | 34 937.00 | | 26 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 956.00 | 9 962.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | 21 120.00 | | 67 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 896.00 | 5 844.00 | | 30 896.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 720.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 922.00 | 75 582.00 | | 137 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 946.00 | 364 451.00 | | 556 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 398.00 | 26 230.00 | | 120 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 619.00 | | 162 340.00 | 289 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 430 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 426 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | 2 120.00 | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 618.00 | | 160 220.00 | 287 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 840.00 | 60 014.00 | 6 424.00 | 59 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 665.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 59 349.00 | 6 424.00 | 57 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 55 173.00 | 41 173.00 | 14 000.00 | 55 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 230.00 | 8 706.00 | 17 524.00 | 26 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 701.00 | 99 701.00 | 14 000.00 | 113 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 922.00 | 120 398.00 | 17 524.00 | 137 922.00 |