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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 2 992.00 | 818.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 273.00 | 732.00 | 20 541.00 | 21 273.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 63 782.00 | 11 347.00 | 52 435.00 | 63 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 5 489.00 | 3 908.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 4 920.00 | 4 824.00 | 9 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 135.00 | 25 479.00 | 116 656.00 | 142 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 180.00 | 25 479.00 | 227 701.00 | 253 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 798.00 | 12 094.00 | | 25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 13 704.00 | | 31 326.00 |
DK Provisions réglementées | 907.00 | 896.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 63 531.00 | 32 194.00 | | 63 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 674.00 | 89 648.00 | | 72 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610.00 | 20 079.00 | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 6 286.00 | | 28 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 722.00 | 28 434.00 | | 33 722.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 170.00 | 144 447.00 | | 164 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 701.00 | 176 641.00 | | 227 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
FD Production vendue biens | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 825.00 | | 190 825.00 | 190 825.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726.00 | 343.00 | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 743.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 340.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 400.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 248.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 988.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | -245.00 | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 767.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 182.00 | 274 570.00 | | 268 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 856.00 | 260 866.00 | | 236 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 13 704.00 | | 31 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952.00 | 10 527.00 | | 14 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 762.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 9 765.00 | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 674.00 | 17 298.00 | 55 376.00 | 72 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 058.00 | 97 528.00 | 3 530.00 | 101 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 170.00 | 108 794.00 | 55 376.00 | 164 170.00 |