| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | 712.00 | 5 755.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 251.00 | 712.00 | 1 274 538.00 | 1 275 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
BZ Autres créances | 389 258.00 | | 389 258.00 | 389 258.00 |
CF Disponibilités | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 312.00 | | 676 312.00 | 676 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 563.00 | 712.00 | 1 950 850.00 | 1 951 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 267 181.00 | | 1 267 181.00 | 1 267 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 1 354.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 214 650.00 | 25 723.00 | | 214 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 701.00 | 252 573.00 | | 272 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491.00 | 2 055.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 843.00 | 931 706.00 | | 1 205 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 520.00 | 179 339.00 | | 148 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 919.00 | 220 477.00 | | 274 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 21 360.00 | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 626.00 | 164 449.00 | | 251 626.00 |
EA Autres dettes | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 007.00 | 585 625.00 | | 745 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 850.00 | 1 517 331.00 | | 1 950 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 992.00 | | | 457 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 769.00 | | 660 769.00 | 660 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 769.00 | | 660 769.00 | 660 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 1 436.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | -1 436.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 30 344.00 | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 196.00 | 533 428.00 | | 973 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 494.00 | 280 855.00 | | 700 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 701.00 | 252 573.00 | | 272 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 181.00 | | 108 070.00 | 1 167 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 181.00 | | 101 602.00 | 1 167 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 289.00 | 145 289.00 | 170 000.00 | 315 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 491.00 | 31 476.00 | 117 015.00 | 148 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 259.00 | 389 259.00 | | 389 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 180.00 | 612 578.00 | 1 602.00 | 614 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 007.00 | 457 993.00 | 287 015.00 | 745 007.00 |