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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 1 165.00 | 3 655.00 | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 2 150.00 | 5 641.00 | 7 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 576.00 | 3 315.00 | 86 261.00 | 89 576.00 |
060 Stock marchandises | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
110 Total général Actif | 157 183.00 | 3 315.00 | 153 868.00 | 157 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |