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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 629 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 629 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 404.00 | 5 000.00 | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 406.00 | -596.00 | | 40 406.00 |
DL TOTAL (I) | 44 810.00 | 4 404.00 | | 44 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 924.00 | 250 000.00 | | 283 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 023.00 | 378 000.00 | | 302 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 871.00 | 628 000.00 | | 586 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 681.00 | 632 404.00 | | 631 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094.00 | 596.00 | | 9 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 406.00 | -596.00 | | 40 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 704.00 | | | 630 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 333.00 | | | 629 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 457.00 | | 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 457.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 023.00 | 302 023.00 | | 302 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 924.00 | 46 427.00 | 189 274.00 | 283 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 871.00 | 349 374.00 | 189 274.00 | 586 871.00 |