| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 422.00 | -422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 702.00 | 4 656.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 011.00 | 1 124.00 | 224 887.00 | 226 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 552.00 | | 164 552.00 | 164 552.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 234.00 | 1 124.00 | 435 110.00 | 436 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
EA Autres dettes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 625.00 | | | 395 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 120.00 | 171 518.00 | 6 602.00 | 178 120.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 625.00 | 161 625.00 | 234 000.00 | 395 625.00 |