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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 1 610.00 | 3 211.00 | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 200.00 | 600.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 6 912.00 | 14 520.00 | 21 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 396.00 | 8 722.00 | 77 675.00 | 86 396.00 |
BP En cours de production de services | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 203.00 | 8 722.00 | 233 481.00 | 242 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 122.00 | | | 141 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
FM Production stockée | | | 9 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 748.00 | | | 409 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 389.00 | | | 377 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 722.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 030.00 | 12 747.00 | 52 256.00 | 75 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 214.00 | 63 071.00 | 1 143.00 | 64 214.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 122.00 | 78 838.00 | 52 256.00 | 141 122.00 |