| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 467.00 | 153 918.00 | 38 549.00 | 192 467.00 |
AH Fonds commercial | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
AN Terrains | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
AP Constructions | 8 441 958.00 | 4 067 305.00 | 4 374 652.00 | 8 441 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581 625.00 | 11 514 629.00 | 4 066 996.00 | 15 581 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 029.00 | 1 335 631.00 | 407 398.00 | 1 743 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 643.00 | | 531 643.00 | 531 643.00 |
AX Avances et acomptes | 293 348.00 | | 293 348.00 | 293 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
BF Prêts | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810 143.00 | 17 071 484.00 | 10 738 659.00 | 27 810 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 626 583.00 | 6 444.00 | 6 620 139.00 | 6 626 583.00 |
BN En cours de production de biens | 570 225.00 | | 570 225.00 | 570 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 309 095.00 | 134 438.00 | 1 174 656.00 | 1 309 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548 702.00 | | 5 548 702.00 | 5 548 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476 183.00 | | 11 476 183.00 | 11 476 183.00 |
BZ Autres créances | 5 460 834.00 | | 5 460 834.00 | 5 460 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 142.00 | -7 142.00 | |
CF Disponibilités | 7 954 417.00 | | 7 954 417.00 | 7 954 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 894.00 | | 330 894.00 | 330 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 276 935.00 | 148 024.00 | 39 128 910.00 | 39 276 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 087 079.00 | 17 219 509.00 | 49 867 570.00 | 67 087 079.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 738 374.00 | 10 620 789.00 | | 10 738 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 198.00 | 320 214.00 | | 2 346 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 026.00 | 348 070.00 | | 620 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 433 471.00 | 14 017 946.00 | | 16 433 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 927.00 | 9 012 037.00 | | 8 105 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970 243.00 | 12 304 851.00 | | 19 970 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 165.00 | 1 803 910.00 | | 3 293 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 1 633 798.00 | 1 220 749.00 | | 1 633 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 676.00 | 7 087.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 352 310.00 | 24 691 136.00 | | 33 352 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 867 570.00 | 38 709 083.00 | | 49 867 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 571 088.00 | 16 549 039.00 | | 26 571 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 190.00 | 9 551.00 | 253 742.00 | 244 190.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 795.00 | 37 880 522.00 | 39 793 317.00 | 1 912 795.00 |
FG Production vendue services | 2 080 100.00 | 436 289.00 | 2 516 389.00 | 2 080 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 086.00 | 38 326 363.00 | 42 563 449.00 | 4 237 086.00 |
FM Production stockée | | | 344 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 776 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 246 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 788.00 | |
GE Autres charges | | | 46 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 203 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 699.00 | 262 838.00 | | 219 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 791.00 | 41 577.00 | | 58 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153 219.00 | 429 278.00 | | 2 153 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212 010.00 | 470 856.00 | | 2 212 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | 13 621.00 | | 7 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 782.00 | 309 731.00 | | 1 180 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 312.00 | 323 352.00 | | 1 188 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 698.00 | 147 503.00 | | 1 023 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 281.00 | 92 618.00 | | 708 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 565.00 | 92 215.00 | | 1 368 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 012 064.00 | 25 509 167.00 | | 46 012 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 665 865.00 | 25 188 953.00 | | 43 665 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 198.00 | 320 214.00 | | 2 346 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966 298.00 | 717 388.00 | | 966 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 567 774.00 | | 3 736 546.00 | 26 567 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | 651 083.00 | 60 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 900.00 | 1 584 276.00 | 27 810 143.00 | 909 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 960.00 | 1 584 276.00 | 26 853 819.00 | 848 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 393.00 | | 7 848.00 | 297 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832 551.00 | | 3 454 504.00 | 25 832 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 829.00 | | 274 193.00 | 437 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700 124.00 | | | 700 124.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 764 309.00 | 1 427 009.00 | 119 834.00 | 15 764 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 601.00 | 34 006.00 | 690.00 | 120 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643 707.00 | 1 393 003.00 | 119 143.00 | 15 643 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 81 788.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 140 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 7 142.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 036.00 | 148 024.00 | 57 036.00 | 57 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 036.00 | 229 812.00 | 57 036.00 | 57 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 670.00 | 46 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 142.00 | 10 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970 243.00 | 19 970 243.00 | | 19 970 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 572.00 | 1 301 572.00 | | 1 301 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 614.00 | 565 614.00 | | 565 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974 567.00 | 974 567.00 | | 974 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UP Prêts | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 476 183.00 | 11 476 183.00 | | 11 476 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 724 947.00 | 3 724 947.00 | | 3 724 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105 927.00 | 1 324 705.00 | 4 583 365.00 | 8 105 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 993.00 | 1 389 993.00 | | 1 389 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 830.00 | | | 263 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 939.00 | | | 1 169 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
VP Divers | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 201.00 | 353 201.00 | | 353 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 440.00 | 1 521 440.00 | | 1 521 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 894.00 | 330 894.00 | | 330 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 664 093.00 | 17 664 093.00 | | 17 664 093.00 |
VW T.V.A. | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 352 310.00 | 26 571 088.00 | 4 583 365.00 | 33 352 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722 911.00 | 515 598.00 | | 722 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 776.00 | 232 778.00 | | 279 776.00 |
ST Autres comptes | 6 139 763.00 | 4 829 207.00 | | 6 139 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 847.00 | 189 025.00 | | 228 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 969 830.00 | 3 754 314.00 | | 3 969 830.00 |
YT Sous‐traitance | 146 536.00 | 20 174.00 | | 146 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 868.00 | 102 238.00 | | 205 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722 911.00 | 515 598.00 | | 722 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 630 775.00 | 1 189 648.00 | | 1 630 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 575 253.00 | 3 199 350.00 | | 5 575 253.00 |
ZE Dividendes | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 000 792.00 | 5 373 423.00 | | 7 000 792.00 |