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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 50 947.00 | 43 329.00 | 7 618.00 | 50 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 971.00 | 2 028.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 742.00 | 46 300.00 | 2 606 441.00 | 2 652 742.00 |
BT Marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 942 654.00 | | 942 654.00 | 942 654.00 |
CF Disponibilités | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 621.00 | | 1 116 621.00 | 1 116 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 363.00 | 46 300.00 | 3 723 063.00 | 3 769 363.00 |
CU Autres participations | 2 289 006.00 | | 2 289 006.00 | 2 289 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
DG Autres réserves | 2 894 351.00 | 2 847 149.00 | | 2 894 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 194.00 | 123 198.00 | | 143 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 213.00 | 3 128 014.00 | | 3 195 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 726.00 | 336 593.00 | | 310 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 725.00 | 46 113.00 | | 50 725.00 |
EA Autres dettes | 166 397.00 | 128 881.00 | | 166 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 850.00 | 511 588.00 | | 527 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 063.00 | 3 639 603.00 | | 3 723 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 850.00 | 511 588.00 | | 527 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 910.00 | | 1 825 910.00 | 1 825 910.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 910.00 | | 1 845 910.00 | 1 845 910.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 3 415.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 159.00 | 1 823 188.00 | | 1 964 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 964.00 | 1 699 989.00 | | 1 820 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 194.00 | 123 198.00 | | 143 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 742.00 | | | 2 652 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 006.00 | | | 2 589 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 415.00 | 2 884.00 | | 43 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 2 884.00 | | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 726.00 | 310 726.00 | | 310 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VC Groupe et associés | 890 813.00 | 890 813.00 | | 890 813.00 |
VI Groupe et associés | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 431.00 | 1 249 431.00 | | 1 249 431.00 |
VW T.V.A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 850.00 | 527 850.00 | | 527 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | 8 853.00 | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 958.00 | 282 725.00 | | 257 958.00 |
ST Autres comptes | 2 817.00 | 2 563.00 | | 2 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | 8 853.00 | | 8 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 131.00 | 188 406.00 | | 247 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 323.00 | 182 837.00 | | 247 323.00 |
ZE Dividendes | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 340.00 | 285 853.00 | | 261 340.00 |