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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 670.00 | | 1 012 670.00 | 1 012 670.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 9 113.00 | 17 888.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 936.00 | 430 620.00 | 1 620 316.00 | 2 050 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 355.00 | 535 162.00 | 2 703 192.00 | 3 238 355.00 |
BT Marchandises | 3 258 951.00 | 262 170.00 | 2 996 781.00 | 3 258 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BZ Autres créances | 566 438.00 | | 566 438.00 | 566 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 002 412.00 | 100 000.00 | 7 902 412.00 | 8 002 412.00 |
CF Disponibilités | 4 380 913.00 | | 4 380 913.00 | 4 380 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 302 001.00 | 362 170.00 | 15 939 831.00 | 16 302 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 355.00 | 897 332.00 | 18 643 023.00 | 19 540 355.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 13 665 530.00 | | | 13 665 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 450.00 | | | 1 982 450.00 |
DL TOTAL (I) | 15 869 661.00 | | | 15 869 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 571.00 | | | 1 443 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 681.00 | | | 338 681.00 |
EA Autres dettes | 991 110.00 | | | 991 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 362.00 | | | 2 773 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 643 023.00 | | | 18 643 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 362.00 | | | 2 773 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 759.00 | 7 139 556.00 | 13 868 315.00 | 6 728 759.00 |
FG Production vendue services | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 707.00 | 7 139 556.00 | 13 941 263.00 | 6 801 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 235 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 170.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 550.00 | | | 750 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 915.00 | | | 670 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 851.00 | | | 880 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 845.00 | | | 15 108 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 395.00 | | | 13 126 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 450.00 | | | 1 982 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 388.00 | 235 999.00 | 571 225.00 | 870 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 860.00 | 235 999.00 | 571 225.00 | 859 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 571.00 | 1 443 571.00 | | 1 443 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 681.00 | 338 681.00 | | 338 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 110.00 | 991 110.00 | | 991 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 362.00 | 2 773 362.00 | | 2 773 362.00 |