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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 4 759.00 | 15 244.00 | 20 004.00 |
AH Fonds commercial | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 794.00 | 392 349.00 | 149 445.00 | 541 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 264.00 | 410 829.00 | 758 435.00 | 1 169 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 404.00 | | 1 568 404.00 | 1 568 404.00 |
CF Disponibilités | 5 146 650.00 | | 5 146 650.00 | 5 146 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 438.00 | | 7 024 438.00 | 7 024 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 703.00 | 410 829.00 | 7 782 873.00 | 8 193 703.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 1 720 601.00 | | | 1 720 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 616.00 | | | 531 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 953.00 | | | 2 580 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 438.00 | | | 318 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 770.00 | | | 173 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 493.00 | | | 409 493.00 |
EA Autres dettes | 4 197 800.00 | | | 4 197 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 920.00 | | | 5 201 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 873.00 | | | 7 782 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 592.00 | | | 5 147 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155 444.00 | | 4 155 444.00 | 4 155 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 444.00 | | 4 155 444.00 | 4 155 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 759.00 | | | -14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 462.00 | | | 4 187 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 845.00 | | | 3 655 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 616.00 | | | 531 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 849.00 | | 66 450.00 | 1 125 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 034.00 | 1 169 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 034.00 | 541 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 257.00 | | | 574 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 609.00 | | 66 220.00 | 498 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 982.00 | | 229.00 | 52 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 715.00 | 76 989.00 | 2 875.00 | 336 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 234.00 | 76 989.00 | 2 875.00 | 318 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 770.00 | 173 770.00 | | 173 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 800.00 | 4 197 800.00 | | 4 197 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
UX Autres créances clients | 244 363.00 | 244 363.00 | | 244 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 417.00 | 48 089.00 | 54 328.00 | 102 417.00 |
VI Groupe et associés | 318 680.00 | 318 680.00 | | 318 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 845.00 | 309 384.00 | 26 461.00 | 335 845.00 |
VW T.V.A. | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 920.00 | 5 147 592.00 | 54 328.00 | 5 201 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |