| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 837.00 | 79.00 | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 28 118.00 | 23 775.00 | 4 343.00 | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 946.00 | 133 914.00 | 12 032.00 | 145 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 952.00 | 165 633.00 | 25 319.00 | 190 952.00 |
BN En cours de production de biens | 365 147.00 | | 365 147.00 | 365 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BZ Autres créances | 466 391.00 | 53 875.00 | 412 516.00 | 466 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 853.00 | | 268 853.00 | 268 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 881.00 | 53 875.00 | 1 202 006.00 | 1 255 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 833.00 | 219 508.00 | 1 227 324.00 | 1 446 833.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 619.00 | 234 167.00 | | 243 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 705.00 | 54 453.00 | | -49 705.00 |
DL TOTAL (I) | 237 914.00 | 332 619.00 | | 237 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | 197.00 | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 6 774.00 | | 5 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 475.00 | 927 745.00 | | 702 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 770.00 | 88 140.00 | | 147 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 409.00 | 41 935.00 | | 130 409.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 783.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 410.00 | 1 065 574.00 | | 989 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 324.00 | 1 398 194.00 | | 1 227 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 115.00 | | 1 397 115.00 | 1 397 115.00 |
FG Production vendue services | 562 222.00 | | 562 222.00 | 562 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 338.00 | | 1 959 338.00 | 1 959 338.00 |
FM Production stockée | | | -144 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325.00 | 3 257.00 | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 3 257.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 4 135.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 2 162.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 6 297.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | -3 040.00 | | 4 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 14 067.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 333.00 | 1 824 858.00 | | 1 835 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 039.00 | 1 770 406.00 | | 1 885 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 705.00 | 54 453.00 | | -49 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 940.00 | 11 694.00 | | 153 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 366.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 469.00 | 11 327.00 | | 149 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
VC Groupe et associés | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 536.00 | 418 796.00 | 203 740.00 | 622 536.00 |
VW T.V.A. | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |