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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 39 588.00 | 6 596.00 | 46 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 347.00 | 39 588.00 | 265 759.00 | 305 347.00 |
BT Marchandises | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 742.00 | 39 588.00 | 414 153.00 | 453 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 277 381.00 | | | 277 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 153.00 | | | 414 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
FG Production vendue services | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 161.00 | | 360 161.00 | 360 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 161.00 | | | 360 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 010.00 | | | 354 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 526.00 | | 3 821.00 | 301 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 363.00 | | 3 821.00 | 42 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 352.00 | 2 236.00 | | 37 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | 2 236.00 | | 37 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 339.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 61 339.00 |
VI Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 772.00 | 88 434.00 | 13 000.00 | 136 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
ST Autres comptes | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 698.00 | | | 88 698.00 |