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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 167.00 | 15 382.00 | 2 785.00 | 18 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 732.00 | 34 773.00 | 6 959.00 | 41 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 805.00 | 50 765.00 | 110 040.00 | 160 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
BN En cours de production de biens | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 162.00 | | 222 162.00 | 222 162.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CF Disponibilités | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 568.00 | | 659 568.00 | 659 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 372.00 | 50 765.00 | 769 608.00 | 820 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 339.00 | 14 688.00 | | 16 339.00 |
DG Autres réserves | 94 865.00 | 98 507.00 | | 94 865.00 |
DH Report à nouveau | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 820.00 | 33 009.00 | | 41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 557 743.00 | 550 924.00 | | 557 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | 82 658.00 | | 77 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 040.00 | 67 032.00 | | 66 040.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 76 064.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 864.00 | 225 753.00 | | 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 608.00 | 776 677.00 | | 769 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 234.00 | | 11 906.00 | 166 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 160 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 37 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 263.00 | 59 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | | 10 921.00 | 65 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 723.00 | | 985.00 | 62 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 200.00 | 4 800.00 | 17 235.00 | 63 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | 1 072.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 518.00 | 4 800.00 | 16 163.00 | 61 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 222 162.00 | 222 162.00 | | 222 162.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 808.00 | 240 949.00 | 859.00 | 241 808.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |