| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AN Terrains | 373 011.00 | 289 469.00 | 83 543.00 | 373 011.00 |
AP Constructions | 535 300.00 | 196 360.00 | 338 940.00 | 535 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 970.00 | 637 395.00 | 600 575.00 | 1 237 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 992.00 | 433 306.00 | 302 686.00 | 735 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 962.00 | 1 560 872.00 | 1 349 090.00 | 2 909 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BT Marchandises | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 931.00 | 20 327.00 | 988 604.00 | 1 008 931.00 |
BZ Autres créances | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 476.00 | 20 327.00 | 1 203 149.00 | 1 223 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 438.00 | 1 581 199.00 | 2 552 239.00 | 4 133 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
DH Report à nouveau | 441 623.00 | 397 741.00 | | 441 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 625.00 | 43 882.00 | | 43 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 230.00 | 8 106.00 | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 687 925.00 | 597 177.00 | | 687 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 437.00 | 873 914.00 | | 960 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 467.00 | 188 274.00 | | 207 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 014.00 | 305 792.00 | | 435 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 804.00 | 106 181.00 | | 109 804.00 |
EA Autres dettes | 151 592.00 | 133 846.00 | | 151 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 314.00 | 1 608 007.00 | | 1 864 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 239.00 | 2 205 184.00 | | 2 552 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 248.00 | 1 013 574.00 | | 1 213 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 641.00 | 100 413.00 | | 132 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 835.00 | | 1 161 835.00 | 1 161 835.00 |
FG Production vendue services | 415 029.00 | | 415 029.00 | 415 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 864.00 | | 1 576 864.00 | 1 576 864.00 |
FM Production stockée | | | 11 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 13 991.00 | | 1 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 934.00 | 18 527.00 | | 16 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 361.00 | 19 591.00 | | 41 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 361.00 | 20 311.00 | | 41 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 11 222.00 | | 2 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | 33 360.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 45 123.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 015.00 | -24 812.00 | | 38 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 7 616.00 | | 11 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 888.00 | 1 521 368.00 | | 1 680 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 263.00 | 1 477 485.00 | | 1 637 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 625.00 | 43 882.00 | | 43 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 435.00 | 25 758.00 | | 14 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 102.00 | | 362 159.00 | 2 638 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 299.00 | 2 909 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 299.00 | 2 882 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 561.00 | | 362 012.00 | 2 610 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | 147.00 | 23 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 364.00 | 249 406.00 | 87 898.00 | 1 399 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 021.00 | 249 406.00 | 87 898.00 | 1 395 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 014.00 | 435 014.00 | | 435 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 931.00 | 1 008 931.00 | | 1 008 931.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 020.00 | 175 954.00 | 496 424.00 | 827 020.00 |
VI Groupe et associés | 207 467.00 | 207 467.00 | | 207 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 199.00 | 1 161 199.00 | | 1 161 199.00 |
VW T.V.A. | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 314.00 | 1 213 248.00 | 496 424.00 | 1 864 314.00 |