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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 877.00 | 112 549.00 | 16 328.00 | 128 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 005.00 | 308 141.00 | 290 864.00 | 599 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 372.00 | 420 690.00 | 477 682.00 | 898 372.00 |
BT Marchandises | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 513.00 | | 232 513.00 | 232 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 886.00 | 420 690.00 | 710 195.00 | 1 130 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 387.00 | 89 192.00 | | 61 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | -27 806.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 72 103.00 | 70 187.00 | | 72 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 441.00 | 394 893.00 | | 313 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 101.00 | 170 633.00 | | 171 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 618.00 | 117 695.00 | | 101 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 297.00 | 35 266.00 | | 36 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 6 936.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 093.00 | 725 423.00 | | 638 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 195.00 | 795 609.00 | | 710 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 861.00 | | 12 511.00 | 885 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 371.00 | | 12 511.00 | 715 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 145.00 | 71 546.00 | | 349 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 145.00 | 71 546.00 | | 349 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 137.00 | 71 097.00 | 196 040.00 | 267 137.00 |
VI Groupe et associés | 169 451.00 | 169 451.00 | | 169 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 262.00 | 40 772.00 | 20 490.00 | 61 262.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 093.00 | 442 053.00 | 196 040.00 | 638 093.00 |