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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 803.00 | 83 713.00 | 1 090.00 | 84 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 089.00 | 138 240.00 | 21 849.00 | 160 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 816.00 | 222 913.00 | 304 903.00 | 527 816.00 |
BT Marchandises | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 194.00 | 4 154.00 | 73 040.00 | 77 194.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 291 508.00 | | 291 508.00 | 291 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 620.00 | 4 154.00 | 1 090 466.00 | 1 094 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 436.00 | 227 067.00 | 1 395 369.00 | 1 622 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 267 912.00 | 1 237 687.00 | | 1 267 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 427.00 | 59 226.00 | | 47 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 139.00 | 1 305 713.00 | | 1 324 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 14 223.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 31 136.00 | | 28 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | 45 660.00 | | 35 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 230.00 | 91 335.00 | | 71 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 369.00 | 1 397 048.00 | | 1 395 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 841.00 | 8 072.00 | | 214 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 881.00 | 8 072.00 | | 213 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 403.00 | 90 454.00 | 28 949.00 | 119 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |