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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 613.00 | 39 539.00 | 10 074.00 | 49 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 387.00 | 226 262.00 | 10 125.00 | 236 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 605.00 | 274 092.00 | 79 513.00 | 353 605.00 |
BT Marchandises | 152 029.00 | 12 128.00 | 139 901.00 | 152 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 231 592.00 | | 231 592.00 | 231 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 081.00 | 12 128.00 | 543 953.00 | 556 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 686.00 | 286 220.00 | 623 466.00 | 909 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 316 406.00 | | | 316 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 449 731.00 | | | 449 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 466.00 | | | 623 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 472.00 | | 882 472.00 | 882 472.00 |
FG Production vendue services | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 603.00 | | 1 066 603.00 | 1 066 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 935.00 | | | 1 082 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 110.00 | | | 1 032 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 903.00 | | 11 510.00 | 344 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 353 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 286 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 298.00 | | 11 510.00 | 277 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 680.00 | 12 220.00 | 2 808.00 | 264 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 389.00 | 12 220.00 | 2 808.00 | 256 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 490.00 | 5 664.00 | 5 826.00 | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 487.00 | 172 460.00 | 15 027.00 | 187 487.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 735.00 | 167 909.00 | 5 826.00 | 173 735.00 |