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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 2 774.00 | 2 418.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 103.00 | 160 691.00 | 12 412.00 | 173 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 830.00 | 123 100.00 | 52 730.00 | 175 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 604.00 | 286 565.00 | 68 039.00 | 354 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BN En cours de production de biens | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 035.00 | 1 593.00 | 17 442.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 924.00 | 1 593.00 | 407 331.00 | 408 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 528.00 | 288 158.00 | 475 370.00 | 763 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 15 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 567.00 | 261 635.00 | | 121 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 842.00 | 26 432.00 | | 41 842.00 |
DL TOTAL (I) | 344 909.00 | 304 567.00 | | 344 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 189.00 | 19 389.00 | | 13 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 12 314.00 | | 11 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 753.00 | 4 300.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 37 831.00 | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | 45 870.00 | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 463.00 | 119 704.00 | | 130 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 370.00 | 424 271.00 | | 475 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 056.00 | 24 246.00 | 3 737.00 | 266 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 667.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 949.00 | 23 579.00 | 3 737.00 | 263 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 189.00 | 6 285.00 | 6 904.00 | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 543.00 | 112 064.00 | 479.00 | 112 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 709.00 | 117 805.00 | 6 904.00 | 124 709.00 |