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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 52 415.00 | 15 708.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 838.00 | 57 731.00 | 785 107.00 | 842 838.00 |
BT Marchandises | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 189.00 | | 278 189.00 | 278 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 027.00 | 57 731.00 | 1 063 296.00 | 1 121 027.00 |
CU Autres participations | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DL TOTAL (I) | 563 420.00 | | | 563 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
EA Autres dettes | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 876.00 | | | 499 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 296.00 | | | 1 063 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 530.00 | | | 453 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 498.00 | | 1 111 498.00 | 1 111 498.00 |
FG Production vendue services | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 649.00 | | 1 149 649.00 | 1 149 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 135.00 | | | 1 155 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 510.00 | | | 1 117 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 838.00 | | 10 000.00 | 832 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 10 000.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 026.00 | 5 706.00 | | 52 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 5 706.00 | | 52 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 684.00 | 30 338.00 | 46 345.00 | 76 684.00 |
VI Groupe et associés | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795.00 | 17 635.00 | 160.00 | 17 795.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 876.00 | 453 530.00 | 46 345.00 | 499 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |