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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 729.00 | 1 922 249.00 | 490 480.00 | 2 412 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 412.00 | 1 995 750.00 | 512 662.00 | 2 508 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 269 821.00 | | 269 821.00 | 269 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 132.00 | | 427 132.00 | 427 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 544.00 | 1 995 750.00 | 939 794.00 | 2 935 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DG Autres réserves | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 709.00 | 45 493.00 | | 97 709.00 |
DL TOTAL (I) | 176 067.00 | 123 858.00 | | 176 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 478.00 | 706 951.00 | | 548 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 537.00 | 190 006.00 | | 142 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 37 675.00 | | 21 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 791.00 | 45 628.00 | | 49 791.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 726.00 | 980 259.00 | | 763 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 794.00 | 1 104 118.00 | | 939 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 310.00 | 431 781.00 | | 349 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 645.00 | | 767.00 | 2 507 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 086.00 | | 767.00 | 2 493 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 203.00 | 146 547.00 | | 1 849 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 203.00 | 146 547.00 | | 1 849 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 478.00 | 134 062.00 | 339 024.00 | 548 478.00 |
VI Groupe et associés | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
VW T.V.A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 726.00 | 349 310.00 | 339 024.00 | 763 726.00 |