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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 18 516.00 | 16 979.00 | 1 536.00 | 18 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 434.00 | 167 152.00 | 3 282.00 | 170 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 528.00 | 335 523.00 | 147 005.00 | 482 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 328.00 | 523 334.00 | 270 994.00 | 794 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 119.00 | 22 855.00 | 97 264.00 | 120 119.00 |
BZ Autres créances | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CF Disponibilités | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 785.00 | 22 855.00 | 278 931.00 | 301 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 113.00 | 546 189.00 | 549 924.00 | 1 096 113.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 813.00 | | | -24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 227 142.00 | | | 227 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 782.00 | | | 322 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 924.00 | | | 549 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 806.00 | | 67 522.00 | 726 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 329.00 | | 54 148.00 | 617 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | 13 374.00 | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 155.00 | 47 179.00 | | 476 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 475.00 | 47 179.00 | | 472 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | 4 395.00 | 720.00 | 19 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 180.00 | 4 395.00 | 720.00 | 19 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | 4 395.00 | 720.00 | 19 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 202.00 | 43 764.00 | 98 438.00 | 142 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 115.00 | 125 166.00 | 59 949.00 | 185 115.00 |
VW T.V.A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 782.00 | 224 344.00 | 98 438.00 | 322 782.00 |