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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 19 209.00 | 44 820.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 25 543.00 | 12 870.00 | 12 673.00 | 25 543.00 |
AP Constructions | 319 026.00 | 187 958.00 | 131 067.00 | 319 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 338.00 | 367 968.00 | 22 371.00 | 390 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 806.00 | 259 057.00 | 83 749.00 | 342 806.00 |
AX Avances et acomptes | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 755.00 | 902 745.00 | 367 010.00 | 1 269 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 882.00 | | 811 882.00 | 811 882.00 |
BZ Autres créances | 867 497.00 | | 867 497.00 | 867 497.00 |
CF Disponibilités | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 223.00 | | 1 821 223.00 | 1 821 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 978.00 | 902 745.00 | 2 188 233.00 | 3 090 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 433.00 | 46 903.00 | | 47 433.00 |
DG Autres réserves | 445 865.00 | 935 801.00 | | 445 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 10 594.00 | | 5 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 275.00 | 27 033.00 | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 546.00 | 1 820 331.00 | | 1 319 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 214.00 | 160 560.00 | | 99 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 622.00 | 19 122.00 | | 518 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 123.00 | 37 718.00 | | 93 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 268.00 | 38 491.00 | | 134 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 460.00 | 21 778.00 | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 687.00 | 277 669.00 | | 868 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 233.00 | 2 098 000.00 | | 2 188 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 384.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 127 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 057.00 | |
GE Autres charges | | | 23 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 554.00 | 6 758.00 | | 565 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 934.00 | 917.00 | | 564 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 5 841.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 450.00 | 672 300.00 | | 1 223 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 477.00 | 661 706.00 | | 1 217 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | 10 594.00 | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 215.00 | | 662 335.00 | 1 166 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 796.00 | 1 269 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 796.00 | 1 120 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 684.00 | | 654 575.00 | 1 024 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 819.00 | | 7 760.00 | 21 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 883.00 | 79 654.00 | | 803 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 199.00 | 79 654.00 | | 748 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 122.00 | 519 122.00 | | 519 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 811 882.00 | 811 882.00 | | 811 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 214.00 | 50 980.00 | 48 234.00 | 99 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 497.00 | 867 497.00 | | 867 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 031.00 | 1 716 881.00 | 150.00 | 1 717 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 687.00 | 820 453.00 | 48 234.00 | 868 687.00 |