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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AP Constructions | 9 939.00 | 2 928.00 | 7 011.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 21 027.00 | 15 185.00 | 36 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 872.00 | 30 190.00 | 60 681.00 | 90 872.00 |
BT Marchandises | 13 965.00 | 4 219.00 | 9 746.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
CF Disponibilités | 797 683.00 | | 797 683.00 | 797 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 074.00 | 4 219.00 | 1 039 855.00 | 1 044 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 945.00 | 34 409.00 | 1 100 536.00 | 1 134 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 030.00 | 511 777.00 | | 592 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 354.00 | 80 253.00 | | 106 354.00 |
DL TOTAL (I) | 720 384.00 | 614 030.00 | | 720 384.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 003.00 | | |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 9 003.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 476.00 | 200 809.00 | | 66 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 785.00 | 36 157.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 108 960.00 | | 88 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 652.00 | 59 266.00 | | 80 652.00 |
EA Autres dettes | 133 779.00 | 90 439.00 | | 133 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 152.00 | 495 630.00 | | 379 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 536.00 | 1 118 664.00 | | 1 100 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 071.00 | 5 120.00 | | 25 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 5 120.00 | | 18 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 003.00 | 1 000.00 | 9 003.00 | 9 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 394.00 | 4 219.00 | 3 394.00 | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 4 219.00 | 3 394.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | 5 219.00 | 12 397.00 | 12 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 361.00 | 16 930.00 | 2 432.00 | 19 361.00 |