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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 280.00 | | 1 162 280.00 | 1 162 280.00 |
AP Constructions | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 341.00 | 425 540.00 | 106 800.00 | 532 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 658.00 | 1 238 620.00 | 514 038.00 | 1 752 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 498.00 | 1 694 078.00 | 1 785 419.00 | 3 479 498.00 |
BT Marchandises | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CF Disponibilités | 1 560 863.00 | | 1 560 863.00 | 1 560 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 825.00 | | 1 687 825.00 | 1 687 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 323.00 | 1 694 078.00 | 3 473 244.00 | 5 167 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 874 936.00 | | | 874 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 890.00 | | | 580 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 282.00 | | | 2 288 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 104.00 | | | 261 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 023.00 | | | 634 023.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 962.00 | | | 1 184 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 244.00 | | | 3 473 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 820.00 | | | 981 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 572 247.00 | | 7 572 247.00 | 7 572 247.00 |
FG Production vendue services | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 508.00 | | 7 703 508.00 | 7 703 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676 687.00 | | | 1 676 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 192.00 | | | 268 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 545.00 | | | 7 821 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 655.00 | | | 7 240 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 890.00 | | | 580 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 932.00 | | 67 905.00 | 3 432 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 339.00 | 3 479 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 339.00 | 2 306 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 245.00 | | | 1 170 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 386.00 | | 67 905.00 | 2 260 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 452.00 | 202 965.00 | 21 339.00 | 1 512 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 487.00 | 202 965.00 | 21 339.00 | 1 504 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 990.00 | 288 990.00 | | 288 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 264.00 | 336 264.00 | | 336 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 010.00 | 56 867.00 | 203 142.00 | 260 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 322.00 | 88 022.00 | 2 300.00 | 90 322.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 962.00 | 981 820.00 | 203 142.00 | 1 184 962.00 |