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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716 000.00 | 6 198 000.00 | 1 518 000.00 | 7 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614 000.00 | 9 230 000.00 | 3 384 000.00 | 12 614 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 666 000.00 | 15 429 000.00 | 5 237 000.00 | 20 666 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303 000.00 | 21 000.00 | 10 282 000.00 | 10 303 000.00 |
BZ Autres créances | 54 967 000.00 | | 54 967 000.00 | 54 967 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438 000.00 | | 4 438 000.00 | 4 438 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 707 000.00 | 21 000.00 | 69 686 000.00 | 69 707 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 379 000.00 | 15 450 000.00 | 74 929 000.00 | 90 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 012 000.00 | 3 012 000.00 | | 3 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 704 000.00 | 19 704 000.00 | | 19 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679 000.00 | 15 020 000.00 | | 13 679 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 192 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 192 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 897 000.00 | 39 702 000.00 | | 37 897 000.00 |
DP Provisions pour risques | 688 000.00 | 2 276 000.00 | | 688 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 503 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 503 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 192 000.00 | 4 544 000.00 | | 3 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617 000.00 | 12 838 000.00 | | 17 617 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 039 000.00 | 11 690 000.00 | | 13 039 000.00 |
EA Autres dettes | 2 567 000.00 | 1 530 000.00 | | 2 567 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 000.00 | 1 576 000.00 | | 333 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 863 000.00 | 27 635 000.00 | | 33 863 000.00 |
ED (V) | 284 000.00 | 2 000.00 | | 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 929 000.00 | 71 883 000.00 | | 74 929 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 084 000.00 | 68 038 000.00 | 102 122 000.00 | 34 084 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 084 000.00 | 68 038 000.00 | 102 122 000.00 | 34 084 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 823 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 447 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 719 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 529 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 294 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938 000.00 | 66 674 000.00 | | 938 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 000.00 | 66 674 000.00 | | 1 916 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 1 657 000.00 | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 000.00 | 70 426 000.00 | | 448 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 1 266 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 000.00 | 73 350 000.00 | | 527 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389 000.00 | -6 676 000.00 | | 1 389 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 748 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 748 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578 000.00 | 4 532 000.00 | | 4 578 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 240 000.00 | 196 245 000.00 | | 106 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 561 000.00 | 181 225 000.00 | | 92 561 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679 000.00 | 15 020 000.00 | | 13 679 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 204 000.00 | | 3 573 000.00 | 18 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 000.00 | 20 715 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979 000.00 | 7 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 12 941 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255 000.00 | | 2 440 000.00 | 6 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886 000.00 | | 1 079 000.00 | 11 886 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 54 000.00 | 63 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544 000.00 | 245 000.00 | 1 598 000.00 | 4 544 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544 000.00 | 245 000.00 | 1 598 000.00 | 4 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 176 000.00 | 39 176 000.00 | | 39 176 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421 000.00 | 6 421 000.00 | | 6 421 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471 000.00 | 3 471 000.00 | | 3 471 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 000.00 | 2 567 000.00 | | 2 567 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 861 000.00 | 31 861 000.00 | | 31 861 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 038 000.00 | 46 038 000.00 | | 46 038 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 807 000.00 | 6 807 000.00 | | 6 807 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 000.00 | 2 429 000.00 | | 2 429 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438 000.00 | 4 438 000.00 | | 4 438 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534 000.00 | 91 534 000.00 | | 91 534 000.00 |
VW T.V.A. | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 421 000.00 | 55 421 000.00 | | 55 421 000.00 |