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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 667.00 | 75 237.00 | 17 430.00 | 92 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 759.00 | 195 511.00 | 62 248.00 | 257 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 496.00 | 270 748.00 | 119 748.00 | 390 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BN En cours de production de biens | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 225.00 | 35 672.00 | 524 553.00 | 560 225.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 244.00 | 64.00 | 29 181.00 | 29 244.00 |
CF Disponibilités | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 858.00 | 35 736.00 | 919 122.00 | 954 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 354.00 | 306 484.00 | 1 038 870.00 | 1 345 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 915.00 | 249 505.00 | | 294 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 806.00 | 65 411.00 | | 42 806.00 |
DL TOTAL (I) | 562 722.00 | 539 915.00 | | 562 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 635.00 | 47 664.00 | | 39 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | 834.00 | | 5 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 080.00 | 150 630.00 | | 273 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 921.00 | 128 091.00 | | 150 921.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 5 525.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 148.00 | 332 744.00 | | 476 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 870.00 | 872 660.00 | | 1 038 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 977.00 | 311 662.00 | | 459 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 419.00 | | 50 279.00 | 351 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 31 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 390 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 359 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 126.00 | | 40 251.00 | 330 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 294.00 | | 10 028.00 | 21 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692.00 | 26 883.00 | 10 827.00 | 254 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 692.00 | 26 883.00 | 10 827.00 | 254 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 298.00 | | 8 626.00 | 44 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 64.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 448.00 | 64.00 | 8 777.00 | 44 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 448.00 | 64.00 | 8 777.00 | 44 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 080.00 | 273 080.00 | | 273 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
UX Autres créances clients | 521 441.00 | 521 441.00 | | 521 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 629.00 | 23 458.00 | 16 171.00 | 39 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 169.00 | 567 157.00 | 70 012.00 | 637 169.00 |
VW T.V.A. | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 148.00 | 454 977.00 | 16 171.00 | 471 148.00 |