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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 7 081.00 | 541.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 792.00 | 11 213.00 | 74 579.00 | 85 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 073.00 | 6 273.00 | 77 799.00 | 84 073.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 228 281.00 | | 228 281.00 | 228 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 928.00 | 6 273.00 | 314 654.00 | 320 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 721.00 | 17 487.00 | 389 233.00 | 406 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 436.00 | | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
DL TOTAL (I) | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 817.00 | | | 293 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 233.00 | | | 389 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 817.00 | | | 293 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 204.00 | | 526 204.00 | 526 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 204.00 | | 526 204.00 | 526 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 683.00 | | | 543 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 524.00 | | | 493 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 85 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 78 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420.00 | 112.00 | 319.00 | 11 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 40.00 | 319.00 | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 72.00 | | 7 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
UX Autres créances clients | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VP Divers | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |