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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 827.00 | 37 159.00 | 591 668.00 | 628 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 216.00 | 1 212 270.00 | 451 946.00 | 1 664 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 632.00 | 1 249 429.00 | 1 234 203.00 | 2 483 632.00 |
BT Marchandises | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | 3 354.00 | 4 037.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 375 643.00 | | 375 643.00 | 375 643.00 |
CF Disponibilités | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 206.00 | 3 354.00 | 542 852.00 | 546 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 838.00 | 1 252 783.00 | 1 777 055.00 | 3 029 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 298 860.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | -241 178.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 835.00 | 245 803.00 | | 187 835.00 |
DL TOTAL (I) | 530 920.00 | 343 085.00 | | 530 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 746.00 | 211 818.00 | | 1 021 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | 112 875.00 | | 62 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 29 838.00 | | 51 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 151.00 | 99 908.00 | | 83 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 134.00 | 457 535.00 | | 1 246 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 055.00 | 879 620.00 | | 1 777 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 800.00 | 301 064.00 | | 434 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 521.00 | | 799 327.00 | 1 808 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 216.00 | 2 483 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 216.00 | 2 312 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 767.00 | | 799 327.00 | 1 637 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 516.00 | 80 097.00 | 67 184.00 | 1 236 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 516.00 | 80 097.00 | 67 184.00 | 1 236 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 354.00 | | 79 000.00 | 82 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VC Groupe et associés | 313 059.00 | 313 059.00 | | 313 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 746.00 | 210 684.00 | 708 509.00 | 1 021 746.00 |
VI Groupe et associés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 467.00 | | | 1 058 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 885.00 | 421 106.00 | 113 778.00 | 534 885.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 861.00 | 434 800.00 | 708 509.00 | 1 245 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |