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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 767.00 | 209 723.00 | 44 044.00 | 253 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 32 558.00 | 3 096.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 816.00 | 242 281.00 | 260 535.00 | 502 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 690.00 | 4 948.00 | 146 741.00 | 151 690.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 745.00 | 4 948.00 | 348 797.00 | 353 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 561.00 | 247 229.00 | 609 332.00 | 856 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 256 860.00 | | | 256 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 472.00 | | | 352 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 332.00 | | | 609 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 949.00 | | 5 926.00 | 509 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 502 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 289 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 554.00 | | 5 926.00 | 296 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 300.00 | 23 040.00 | 13 059.00 | 232 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 300.00 | 23 040.00 | 13 059.00 | 232 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 864.00 | 39 381.00 | 85 483.00 | 124 864.00 |
VI Groupe et associés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 193.00 | 173 062.00 | 9 130.00 | 182 193.00 |
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 472.00 | 266 989.00 | 85 483.00 | 352 472.00 |